有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	DWS・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド	180,063.6439	11,910.81	2,144,704,498	97.35
				12,063.86	2,172,263,886
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	15,808,857	1.3427	21,226,552	0.95
				1.3474	21,300,853

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.35
親投資信託受益証券	国内	0.95
合計	-	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。