有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ドイチェ・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド	84,320.1979	9,104.25	767,672,605	8,936.70	753,544,683	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	2,725,539	1.4691	4,004,090	1.4873	4,053,694	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.79
親投資信託受益証券	国内	0.53
合計		99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。