中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月24日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,093,075,020 | 248,795,638 |
| 社債券 | 20,594,587,008 | 12,606,374,970 |
| 未収入金 | 95,400,640 | 187,296,592 |
| 未収利息 | 9,244,934 | 8,018,860 |
| その他未収収益 | － | 5,719,066 |
| 流動資産合計 | 21,792,307,602 | 13,056,205,126 |
| 資産合計 | 21,792,307,602 | 13,056,205,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 903,271,285 | 138,048,374 |
| 未払解約金 | 99,415,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,533,419 | 7,311,084 |
| 未払委託者報酬 | 113,000,945 | 29,244,316 |
| その他未払費用 | 266,948 | 262,687 |
| 流動負債合計 | 1,123,487,769 | 174,866,461 |
| 負債合計 | 1,123,487,769 | 174,866,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,227,227,687 | 27,609,674,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,558,407,854 | -14,728,336,210 |
| 純資産合計 | 20,668,819,833 | 12,881,338,665 |
| 負債純資産合計 | 21,792,307,602 | 13,056,205,126 |
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