中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,795,638 | 253,129,833 |
| 社債券 | 12,606,374,970 | 13,402,383,764 |
| 未収入金 | 187,296,592 | 496,980,826 |
| 未収利息 | 8,018,860 | 7,679,206 |
| その他未収収益 | 5,719,066 | － |
| 流動資産合計 | 13,056,205,126 | 14,160,173,629 |
| 資産合計 | 13,056,205,126 | 14,160,173,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,048,374 | 132,703,472 |
| 未払受託者報酬 | 7,311,084 | 7,036,226 |
| 未払委託者報酬 | 29,244,316 | 28,144,860 |
| その他未払費用 | 262,687 | 261,200 |
| 流動負債合計 | 174,866,461 | 168,145,758 |
| 負債合計 | 174,866,461 | 168,145,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,609,674,875 | 26,540,694,508 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,728,336,210 | -12,548,666,637 |
| 純資産合計 | 12,881,338,665 | 13,992,027,871 |
| 負債純資産合計 | 13,056,205,126 | 14,160,173,629 |
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