中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,129,833 | 246,293,245 |
| 社債券 | 13,402,383,764 | 11,966,799,769 |
| 未収入金 | 496,980,826 | 1,120,148,358 |
| 未収利息 | 7,679,206 | 4,797,495 |
| その他未収収益 | － | 1,604,591 |
| 流動資産合計 | 14,160,173,629 | 13,339,643,458 |
| 資産合計 | 14,160,173,629 | 13,339,643,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,703,472 | 122,011,493 |
| 未払受託者報酬 | 7,036,226 | 6,551,307 |
| 未払委託者報酬 | 28,144,860 | 26,205,220 |
| その他未払費用 | 261,200 | 258,495 |
| 流動負債合計 | 168,145,758 | 155,026,515 |
| 負債合計 | 168,145,758 | 155,026,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,540,694,508 | 24,402,298,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,548,666,637 | -11,217,681,830 |
| 純資産合計 | 13,992,027,871 | 13,184,616,943 |
| 負債純資産合計 | 14,160,173,629 | 13,339,643,458 |
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