グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/13 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/07/13 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/07/13 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/13 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/13 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/07/13 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 6月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/07/13 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/13 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/07/13 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/13 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/07/13 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/13 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/07/13 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年6月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/13 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/13 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第19特定期間	2016年 4月14日～2016年10月13日	0.0120
第20特定期間	2016年10月14日～2017年 4月13日	0.0120
第21特定期間	2017年 4月14日～2017年10月13日	0.0120
第22特定期間	2017年10月14日～2018年 4月13日	0.0120
第23特定期間	2018年 4月14日～2018年10月15日	0.0120
第24特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	0.0120
第25特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	0.0120
第26特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	0.0120
第27特定期間	2020年 4月14日～2020年10月13日	0.0120
第28特定期間	2020年10月14日～2021年 4月13日	0.0120
第29特定期間	2021年 4月14日～2021年10月13日	0.0060
第30特定期間	2021年10月14日～2022年 4月13日	0.0060
第31特定期間	2022年 4月14日～2022年10月13日	0.0060
第32特定期間	2022年10月14日～2023年 4月13日	0.0060
第33特定期間	2023年 4月14日～2023年10月13日	0.0060
第34特定期間	2023年10月14日～2024年 4月15日	0.0060
第35特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	0.0060
第36特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	0.0060
第37特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	0.0060
第38特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第19特定期間2016年 4月14日～2016年10月13日0.0120第20特定期間2016年10月14日～2017年 4月13日0.0120第21特定期間2017年 4月14日～2017年10月13日0.0120第22特定期間2017年10月14日～2018年 4月13日0.0120第23特定期間2018年 4月14日～2018年10月15日0.0120第24特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日0.0120第25特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日0.0120第26特定期間2019年10月16日～2020年 4月13日0.0120第27特定期間2020年 4月14日～2020年10月13日0.0120第28特定期間2020年10月14日～2021年 4月13日0.0120第29特定期間2021年 4月14日～2021年10月13日0.0060第30特定期間2021年10月14日～2022年 4月13日0.0060第31特定期間2022年 4月14日～2022年10月13日0.0060第32特定期間2022年10月14日～2023年 4月13日0.0060第33特定期間2023年 4月14日～2023年10月13日0.0060第34特定期間2023年10月14日～2024年 4月15日0.0060第35特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日0.0060第36特定期間2024年10月16日～2025年 4月14日0.0060第37特定期間2025年 4月15日～2025年10月14日0.0060第38特定期間2025年10月15日～2026年 4月13日0.0060

2026/07/13 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/13 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/13 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月14日	有価証券届出書
2026年 1月14日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第19特定期間	2016年 4月14日～2016年10月13日	△5.32
第20特定期間	2016年10月14日～2017年 4月13日	3.48
第21特定期間	2017年 4月14日～2017年10月13日	7.56
第22特定期間	2017年10月14日～2018年 4月13日	△2.20
第23特定期間	2018年 4月14日～2018年10月15日	△3.83
第24特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	2.28
第25特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	△4.74
第26特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	△7.00
第27特定期間	2020年 4月14日～2020年10月13日	3.76
第28特定期間	2020年10月14日～2021年 4月13日	8.49
第29特定期間	2021年 4月14日～2021年10月13日	0.23
第30特定期間	2021年10月14日～2022年 4月13日	4.60
第31特定期間	2022年 4月14日～2022年10月13日	3.72
第32特定期間	2022年10月14日～2023年 4月13日	1.31
第33特定期間	2023年 4月14日～2023年10月13日	12.61
第34特定期間	2023年10月14日～2024年 4月15日	8.20
第35特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	△0.70
第36特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	△3.55
第37特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	12.81
第38特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	11.80

e border="0">期期間収益率(%)第19特定期間2016年 4月14日～2016年10月13日△5.32第20特定期間2016年10月14日～2017年 4月13日3.48第21特定期間2017年 4月14日～2017年10月13日7.56第22特定期間2017年10月14日～2018年 4月13日△2.20第23特定期間2018年 4月14日～2018年10月15日△3.83第24特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日2.28第25特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日△4.74第26特定期間2019年10月16日～2020年 4月13日△7.00第27特定期間2020年 4月14日～2020年10月13日3.76第28特定期間2020年10月14日～2021年 4月13日8.49第29特定期間2021年 4月14日～2021年10月13日0.23第30特定期間2021年10月14日～2022年 4月13日4.60第31特定期間2022年 4月14日～2022年10月13日3.72第32特定期間2022年10月14日～2023年 4月13日1.31第33特定期間2023年 4月14日～2023年10月13日12.61第34特定期間2023年10月14日～2024年 4月15日8.20第35特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日△0.70第36特定期間2024年10月16日～2025年 4月14日△3.55第37特定期間2025年 4月15日～2025年10月14日12.81第38特定期間2025年10月15日～2026年 4月13日11.80e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/13 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/13 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/13 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/13 9:08

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/07/13 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/13 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/07/13 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/07/13 9:08

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」
証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/13 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	マルチカレンシーファンド クラスB	9,481,669,697	0.19	1,879,266,933	0.2	1,902,022,941	98.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,709,506	1.0214	1,746,089	1.0217	1,746,602	0.09

e border="0">国・

2026/07/13 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,902,022,941	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,746,602	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	26,888,004	1.39
合計(純資産総額)		1,930,657,547	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,902,022,94198.52親投資信託受益証券日本1,746,6020.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―26,888,0041.39合計(純資産総額)1,930,657,547100.00

2026/07/13 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/13 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/07/13 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金	31,017,296	29,298,060
受取利息	65,709	92,729
有価証券売買等損益	193,547,703	189,313,901
営業収益合計	224,630,708	218,704,690
営業費用
受託者報酬	495,500	513,489
委託者報酬	5,946,747	6,162,619
その他費用	663,843	603,555
営業費用合計	7,106,090	7,279,663
営業利益又は営業損失(△)	217,524,618	211,425,027
経常利益又は経常損失(△)	217,524,618	211,425,027
当期純利益又は当期純損失(△)	217,524,618	211,425,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	340,374	529,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,053,108,810	△5,614,541,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,139,319	237,204,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,139,319	237,204,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,194,642	33,507,438
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,194,642	33,507,438
分配金	45,561,339	43,549,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,614,541,228	△5,243,498,414

2026/07/13 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/07/13 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/13 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/13 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/13 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/13 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2016年10月13日)	6,250	6,291	0.3045	0.3065
第20特定期間末	(2017年 4月13日)	5,456	5,492	0.3031	0.3051
第21特定期間末	(2017年10月13日)	5,192	5,225	0.3140	0.3160
第22特定期間末	(2018年 4月13日)	4,571	4,602	0.2951	0.2971
第23特定期間末	(2018年10月15日)	3,974	4,004	0.2718	0.2738
第24特定期間末	(2019年 4月15日)	3,746	3,774	0.2660	0.2680
第25特定期間末	(2019年10月15日)	3,235	3,262	0.2414	0.2434
第26特定期間末	(2020年 4月13日)	2,710	2,736	0.2125	0.2145
第27特定期間末	(2020年10月13日)	2,612	2,637	0.2085	0.2105
第28特定期間末	(2021年 4月13日)	2,491	2,514	0.2142	0.2162
第29特定期間末	(2021年10月13日)	2,308	2,319	0.2087	0.2097
第30特定期間末	(2022年 4月13日)	2,223	2,233	0.2123	0.2133
第31特定期間末	(2022年10月13日)	2,128	2,138	0.2142	0.2152
第32特定期間末	(2023年 4月13日)	2,007	2,017	0.2110	0.2120
第33特定期間末	(2023年10月13日)	2,107	2,116	0.2316	0.2326
第34特定期間末	(2024年 4月15日)	2,059	2,067	0.2446	0.2456
第35特定期間末	(2024年10月15日)	1,896	1,904	0.2369	0.2379
第36特定期間末	(2025年 4月14日)	1,732	1,740	0.2225	0.2235
第37特定期間末	(2025年10月14日)	1,821	1,829	0.2450	0.2460
第38特定期間末	(2026年 4月13日)	1,919	1,926	0.2679	0.2689
	2025年 4月末日	1,759	―	0.2263	―
	5月末日	1,784	―	0.2313	―
	6月末日	1,808	―	0.2360	―
	7月末日	1,804	―	0.2376	―
	8月末日	1,789	―	0.2378	―
	9月末日	1,804	―	0.2420	―
	10月末日	1,856	―	0.2500	―
	11月末日	1,882	―	0.2553	―
	12月末日	1,888	―	0.2585	―
	2026年 1月末日	1,892	―	0.2613	―
	2月末日	1,903	―	0.2647	―
	3月末日	1,874	―	0.2614	―
	4月末日	1,930	―	0.2710	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19特定期間末(2016年10月13日)6,2506,2910.30450.3065第20特定期間末(2017年 4月13日)5,4565,4920.30310.3051第21特定期間末(2017年10月13日)5,1925,2250.31400.3160第22特定期間末(2018年 4月13日)4,5714,6020.29510.2971第23特定期間末(2018年10月15日)3,9744,0040.27180.2738第24特定期間末(2019年 4月15日)3,7463,7740.26600.2680第25特定期間末(2019年10月15日)3,2353,2620.24140.2434第26特定期間末(2020年 4月13日)2,7102,7360.21250.2145第27特定期間末(2020年10月13日)2,6122,6370.20850.2105第28特定期間末(2021年 4月13日)2,4912,5140.21420.2162第29特定期間末(2021年10月13日)2,3082,3190.20870.2097第30特定期間末(2022年 4月13日)2,2232,2330.21230.2133第31特定期間末(2022年10月13日)2,1282,1380.21420.2152第32特定期間末(2023年 4月13日)2,0072,0170.21100.2120第33特定期間末(2023年10月13日)2,1072,1160.23160.2326第34特定期間末(2024年 4月15日)2,0592,0670.24460.2456第35特定期間末(2024年10月15日)1,8961,9040.23690.2379第36特定期間末(2025年 4月14日)1,7321,7400.22250.2235第37特定期間末(2025年10月14日)1,8211,8290.24500.2460第38特定期間末(2026年 4月13日)1,9191,9260.26790.26892025年 4月末日1,759―0.2263―5月末日1,784―0.2313―6月末日1,808―0.2360―7月末日1,804―0.2376―8月末日1,789―0.2378―9月末日1,804―0.2420―10月末日1,856―0.2500―11月末日1,882―0.2553―12月末日1,888―0.2585―2026年 1月末日1,892―0.2613―2月末日1,903―0.2647―3月末日1,874―0.2614―4月末日1,930―0.2710―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,936,933,876	円
Ⅱ 負債総額	6,276,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,657,547	円
Ⅳ 発行済口数	7,123,265,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2710	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,936,933,876円Ⅱ 負債総額6,276,329円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,930,657,547円Ⅳ 発行済口数7,123,265,185口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2710円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月14日から翌月13日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/13 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19特定期間	2016年 4月14日～2016年10月13日	181,510,391	1,466,679,286
第20特定期間	2016年10月14日～2017年 4月13日	166,594,374	2,687,233,255
第21特定期間	2017年 4月14日～2017年10月13日	153,645,603	1,619,134,535
第22特定期間	2017年10月14日～2018年 4月13日	162,639,415	1,208,343,731
第23特定期間	2018年 4月14日～2018年10月15日	162,729,867	1,032,870,342
第24特定期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	165,333,443	702,741,264
第25特定期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	172,193,524	852,724,659
第26特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	175,695,401	820,047,691
第27特定期間	2020年 4月14日～2020年10月13日	213,860,723	443,369,986
第28特定期間	2020年10月14日～2021年 4月13日	194,545,378	1,095,908,013
第29特定期間	2021年 4月14日～2021年10月13日	111,599,519	682,759,437
第30特定期間	2021年10月14日～2022年 4月13日	95,877,349	677,658,769
第31特定期間	2022年 4月14日～2022年10月13日	87,875,733	628,665,549
第32特定期間	2022年10月14日～2023年 4月13日	90,245,411	509,671,128
第33特定期間	2023年 4月14日～2023年10月13日	79,510,790	493,453,562
第34特定期間	2023年10月14日～2024年 4月15日	65,799,321	749,370,062
第35特定期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	58,880,533	468,942,443
第36特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	54,551,004	276,936,799
第37特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	56,403,671	405,521,829
第38特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	45,064,285	318,727,426

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第19特定期間2016年 4月14日～2016年10月13日181,510,3911,466,679,286第20特定期間2016年10月14日～2017年 4月13日166,594,3742,687,233,255第21特定期間2017年 4月14日～2017年10月13日153,645,6031,619,134,535第22特定期間2017年10月14日～2018年 4月13日162,639,4151,208,343,731第23特定期間2018年 4月14日～2018年10月15日162,729,8671,032,870,342第24特定期間2018年10月16日～2019年 4月15日165,333,443702,741,264第25特定期間2019年 4月16日～2019年10月15日172,193,524852,724,659第26特定期間2019年10月16日～2020年 4月13日175,695,401820,047,691第27特定期間2020年 4月14日～2020年10月13日213,860,723443,369,986第28特定期間2020年10月14日～2021年 4月13日194,545,3781,095,908,013第29特定期間2021年 4月14日～2021年10月13日111,599,519682,759,437第30特定期間2021年10月14日～2022年 4月13日95,877,349677,658,769第31特定期間2022年 4月14日～2022年10月13日87,875,733628,665,549第32特定期間2022年10月14日～2023年 4月13日90,245,411509,671,128第33特定期間2023年 4月14日～2023年10月13日79,510,790493,453,562第34特定期間2023年10月14日～2024年 4月15日65,799,321749,370,062第35特定期間2024年 4月16日～2024年10月15日58,880,533468,942,443第36特定期間2024年10月16日～2025年 4月14日54,551,004276,936,799第37特定期間2025年 4月15日～2025年10月14日56,403,671405,521,829第38特定期間2025年10月15日～2026年 4月13日45,064,285318,727,426

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/07/13 9:08

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/13 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

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