グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2016年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86,164,994 | － |
| コール・ローン | 87,664,060 | 144,573,897 |
| 投資信託受益証券 | 7,184,345,780 | 6,156,683,660 |
| 親投資信託受益証券 | 7,169,602 | 6,267,787 |
| 未収入金 | 348,168 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 7,365,692,606 | 6,307,525,344 |
| 資産の部合計 | 7,365,692,606 | 6,307,525,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,617,825 | 41,047,487 |
| 未払解約金 | 24,872,184 | 11,669,713 |
| 未払受託者報酬 | 333,258 | 276,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,999,207 | 3,312,582 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 1,839,012 | 851,670 |
| 流動負債計 | 74,661,486 | 57,157,574 |
| 負債の部合計 | 74,661,486 | 57,157,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,808,912,599 | 20,523,743,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,517,881,479 | -14,273,375,934 |
| （分配準備積立金） | 3,836,550,676 | 4,129,421,632 |
| 元本等合計 | 7,291,031,120 | 6,250,367,770 |
| 純資産の部合計 | 7,291,031,120 | 6,250,367,770 |
| 負債・純資産合計 | 7,365,692,606 | 6,307,525,344 |
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