グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,587,575 | 112,575,066 |
| 投資信託受益証券 | 5,373,813,585 | 5,114,508,946 |
| 親投資信託受益証券 | 5,580,844 | 5,227,188 |
| 流動資産計 | 5,497,982,004 | 5,232,311,200 |
| 資産の部合計 | 5,497,982,004 | 5,232,311,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,006,209 | 33,075,231 |
| 未払解約金 | 606,509 | 3,362,530 |
| 未払受託者報酬 | 259,467 | 234,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,717 | 2,811,857 |
| 未払利息 | 99 | 61 |
| その他未払費用 | 1,579,093 | 787,894 |
| 流動負債計 | 41,565,094 | 40,271,883 |
| 負債の部合計 | 41,565,094 | 40,271,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,003,104,823 | 16,537,615,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,546,687,913 | -11,345,576,574 |
| （分配準備積立金） | 4,146,743,676 | 4,369,997,923 |
| 元本等合計 | 5,456,416,910 | 5,192,039,317 |
| 純資産の部合計 | 5,456,416,910 | 5,192,039,317 |
| 負債・純資産合計 | 5,497,982,004 | 5,232,311,200 |
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