グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,962,395 | 40,576,213 |
| 投資信託受益証券 | 2,453,690,348 | 2,268,285,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,206 | 2,271,604 |
| 未収入金 | 19,948 | 10,412,078 |
| 流動資産計 | 2,517,170,897 | 2,321,545,585 |
| 資産の部合計 | 2,517,170,897 | 2,321,545,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,257,215 | 11,057,448 |
| 未払解約金 | 141,863 | 330,610 |
| 未払受託者報酬 | 111,029 | 103,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,499 | 1,242,366 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 1,321,067 | 629,180 |
| 流動負債計 | 26,163,678 | 13,363,143 |
| 負債の部合計 | 26,163,678 | 13,363,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,628,607,956 | 11,057,448,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,137,600,737 | -8,749,265,596 |
| （分配準備積立金） | 2,307,565,092 | 2,149,561,036 |
| 元本等合計 | 2,491,007,219 | 2,308,182,442 |
| 純資産の部合計 | 2,491,007,219 | 2,308,182,442 |
| 負債・純資産合計 | 2,517,170,897 | 2,321,545,585 |
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