グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/15-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,561,485 | 30,881,711 |
| 投資信託受益証券 | 1,706,617,424 | 1,799,139,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,199 | 1,740,960 |
| 未収入金 | 58,070 | － |
| 未収利息 | 457 | 410 |
| 流動資産計 | 1,742,974,635 | 1,831,762,857 |
| 資産の部合計 | 1,742,974,635 | 1,831,762,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,785,489 | 7,436,371 |
| 未払解約金 | 470,237 | 869,193 |
| 未払受託者報酬 | 86,920 | 76,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,145 | 919,789 |
| その他未払費用 | 1,207,787 | 630,382 |
| 流動負債計 | 10,593,578 | 9,932,376 |
| 負債の部合計 | 10,593,578 | 9,932,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,785,489,867 | 7,436,371,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,053,108,810 | -5,614,541,228 |
| （分配準備積立金） | 1,313,382,957 | 1,228,762,894 |
| 元本等合計 | 1,732,381,057 | 1,821,830,481 |
| 純資産の部合計 | 1,732,381,057 | 1,821,830,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,742,974,635 | 1,831,762,857 |
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