アメリカン・ドリーム・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自令和 2年 6月13日至令和 3年 6月14日)	第15期(自令和 3年 6月15日至令和 4年 6月13日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,584,086	262,583,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	357,778,268	-

2022/09/13 9:13

#2 注記表（連結）

項目	第14期(自令和 2年 6月13日至令和 3年 6月14日)		第15期(自令和 3年 6月15日至令和 4年 6月13日)
	分配金	357,778,268円	分配金	-円
3.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額、及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額、及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/09/13 9:13