当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自平成26年 6月13日至平成27年 6月12日)	第9期(自平成27年 6月13日至平成28年 6月13日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,017,255	54,707,670
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	181,416,854
分配金	2,186,673,921	-

2016/09/13 9:01

#2 注記表（連結）

項目	第8期(自平成26年 6月13日至平成27年 6月12日)		第9期(自平成27年 6月13日至平成28年 6月13日)
	分配金	2,186,673,921円	分配金	-円
3.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額、及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/09/13 9:01