アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月13日-平成21年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2009年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 439,789 |
| コール・ローン | 37,732,747 | 63,219,152 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,289,643 | 2,021,965,121 |
| 未収利息 | 382 | 86 |
| 流動資産合計 | 3,123,022,772 | 2,085,624,148 |
| 資産合計 | 3,123,022,772 | 2,085,624,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,957,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,031 | 717,353 |
| 未払委託者報酬 | 32,433,564 | 20,354,774 |
| その他未払費用 | 376,908 | 523,432 |
| 流動負債合計 | 33,953,503 | 23,553,222 |
| 負債合計 | 33,953,503 | 23,553,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,983,663,040 | 3,362,819,337 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -894,593,771 | -1,300,748,411 |
| 純資産合計 | 3,089,069,269 | 2,062,070,926 |
| 負債純資産合計 | 3,123,022,772 | 2,085,624,148 |
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