アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2010年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 439,789 | 354,578 |
| コール・ローン | 63,219,152 | 65,266,387 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,965,121 | 2,243,094,343 |
| 未収利息 | 86 | 89 |
| 流動資産合計 | 2,085,624,148 | 2,308,715,397 |
| 資産合計 | 2,085,624,148 | 2,308,715,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,957,663 | 314,951 |
| 未払受託者報酬 | 717,353 | 952,648 |
| 未払委託者報酬 | 20,354,774 | 27,031,437 |
| その他未払費用 | 523,432 | 526,424 |
| 流動負債合計 | 23,553,222 | 28,825,460 |
| 負債合計 | 23,553,222 | 28,825,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,362,819,337 | 3,180,916,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,300,748,411 | -901,026,876 |
| 純資産合計 | 2,062,070,926 | 2,279,889,937 |
| 負債純資産合計 | 2,085,624,148 | 2,308,715,397 |
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