アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 712,208 | － |
| コール・ローン | 84,898,882 | 1,004,453,166 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,786,296 | 4,331,150,100 |
| 未収利息 | 116 | 825 |
| 流動資産合計 | 2,676,397,502 | 5,335,604,091 |
| 流動資産合計 | 2,676,397,502 | 5,335,604,091 |
| 資産合計 | 2,676,397,502 | 5,335,604,091 |
| 資産合計 | 2,676,397,502 | 5,335,604,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 536,271,744 |
| 未払解約金 | 185,570 | 58,800,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,854 | 2,000,451 |
| 未払委託者報酬 | 28,796,372 | 56,762,675 |
| その他未払費用 | 523,432 | 523,432 |
| 流動負債合計 | 30,520,228 | 654,358,936 |
| 流動負債合計 | 30,520,228 | 654,358,936 |
| 負債合計 | 30,520,228 | 654,358,936 |
| 負債合計 | 30,520,228 | 654,358,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,335,365,659 | 4,468,931,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -689,488,385 | 212,313,951 |
| 純資産合計 | 2,645,877,274 | 4,681,245,155 |
| 純資産合計 | 2,645,877,274 | 4,681,245,155 |
| 負債純資産合計 | 2,676,397,502 | 5,335,604,091 |
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