アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2014年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,004,453,166 | 1,521,237,269 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,150,100 | 6,075,710,980 |
| 未収利息 | 825 | 833 |
| 流動資産計 | 5,335,604,091 | 7,596,949,082 |
| 資産の部合計 | 5,335,604,091 | 7,596,949,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 536,271,744 | 1,424,828,455 |
| 未払解約金 | 58,800,634 | 15,311,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,451 | 2,039,247 |
| 未払委託者報酬 | 56,762,675 | 57,863,509 |
| その他未払費用 | 523,432 | 523,432 |
| 流動負債計 | 654,358,936 | 1,500,565,788 |
| 負債の部合計 | 654,358,936 | 1,500,565,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,468,931,204 | 5,936,785,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,313,951 | 159,598,063 |
| 元本等合計 | 4,681,245,155 | 6,096,383,294 |
| 純資産の部合計 | 4,681,245,155 | 6,096,383,294 |
| 負債・純資産合計 | 5,335,604,091 | 7,596,949,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
