当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自平成24年 6月13日至平成25年 6月12日)	第7期(自平成25年 6月13日至平成26年 6月12日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,596,697	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,888,780	1,314,681,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	365,165,662

2014/09/11 9:05

#2 注記表（連結）

項目	第6期(自平成24年 6月13日至平成25年 6月12日)		第7期(自平成25年 6月13日至平成26年 6月12日)
	分配金	536,271,744円	分配金	1,424,828,455円
3.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額、及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2014/09/11 9:05