純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/03/12 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計28本(追加型投資信託23本、単位型投資信託5本)であり、純資産の総額は131,987百万円(百万円未満切捨)です。

2015/03/12 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	194,478,022	1.69
合計(純資産総額)		11,515,898,854	100.00

2015/03/12 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

当中間会計期間
至 平成26年9月30日)
	1株当たり純資産額 81,795円10銭
	1株当たり中間純損失(△) △3,694円77銭

(重要な後発事象)

2015/03/12 9:02

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/03/12 9:02

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2014年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/03/12 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月12日現在)
負債合計	76,113,320
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/12 9:02