アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,521,237,269 | 432,984,143 |
| 親投資信託受益証券 | 6,075,710,980 | 11,392,766,907 |
| 未収利息 | 833 | 118 |
| 流動資産計 | 7,596,949,082 | 11,825,751,168 |
| 資産の部合計 | 7,596,949,082 | 11,825,751,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,424,828,455 | － |
| 未払解約金 | 15,311,145 | 115,759,483 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,247 | 4,716,083 |
| 未払委託者報酬 | 57,863,509 | 133,818,723 |
| その他未払費用 | 523,432 | 566,964 |
| 流動負債計 | 1,500,565,788 | 254,861,253 |
| 負債の部合計 | 1,500,565,788 | 254,861,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,936,785,231 | 9,964,332,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,598,063 | 1,606,557,609 |
| 元本等合計 | 6,096,383,294 | 11,570,889,915 |
| 純資産の部合計 | 6,096,383,294 | 11,570,889,915 |
| 負債・純資産合計 | 7,596,949,082 | 11,825,751,168 |
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