アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,644,587,387 | 248,019,645 |
| 親投資信託受益証券 | 6,445,245,394 | 9,157,292,770 |
| 未収入金 | － | 6,482,190 |
| 未収利息 | 724 | 134 |
| 流動資産計 | 9,089,833,505 | 9,411,794,739 |
| 資産の部合計 | 9,089,833,505 | 9,411,794,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,186,673,921 | － |
| 未払解約金 | 72,073,649 | 34,809,539 |
| 未払受託者報酬 | 4,048,371 | 3,786,004 |
| 未払委託者報酬 | 114,872,502 | 107,427,664 |
| その他未払費用 | 593,930 | 2,633,114 |
| 流動負債計 | 2,378,262,373 | 148,656,321 |
| 負債の部合計 | 2,378,262,373 | 148,656,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,431,393,888 | 9,955,599,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,177,244 | -692,461,425 |
| 元本等合計 | 6,711,571,132 | 9,263,138,418 |
| 純資産の部合計 | 6,711,571,132 | 9,263,138,418 |
| 負債・純資産合計 | 9,089,833,505 | 9,411,794,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
