アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月12日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,793,040 | 221,123,474 |
| 親投資信託受益証券 | 7,571,998,836 | 7,505,239,989 |
| 流動資産計 | 7,868,791,876 | 7,726,363,463 |
| 資産の部合計 | 7,868,791,876 | 7,726,363,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,520,781 | 51,016,476 |
| 未払受託者報酬 | 3,488,235 | 3,092,891 |
| 未払委託者報酬 | 98,978,606 | 87,760,614 |
| 未払利息 | 853 | 605 |
| その他未払費用 | 2,414,906 | 2,241,084 |
| 流動負債計 | 122,403,381 | 144,111,670 |
| 負債の部合計 | 122,403,381 | 144,111,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,893,575,533 | 8,110,629,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,147,187,038 | -528,377,382 |
| 元本等合計 | 7,746,388,495 | 7,582,251,793 |
| 純資産の部合計 | 7,746,388,495 | 7,582,251,793 |
| 負債・純資産合計 | 7,868,791,876 | 7,726,363,463 |
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