アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,641,929 | 157,403,421 |
| 親投資信託受益証券 | 6,538,168,129 | 5,200,504,703 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 6,785,810,058 | 5,377,908,124 |
| 資産の部合計 | 6,785,810,058 | 5,377,908,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,398,583 | 24,852,056 |
| 未払受託者報酬 | 3,039,157 | 2,550,538 |
| 未払委託者報酬 | 86,236,129 | 72,371,484 |
| 未払利息 | 486 | 431 |
| その他未払費用 | 2,012,967 | 2,013,442 |
| 流動負債計 | 143,687,322 | 101,787,951 |
| 負債の部合計 | 143,687,322 | 101,787,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,971,392,106 | 5,067,256,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,269,370 | 208,863,649 |
| 元本等合計 | 6,642,122,736 | 5,276,120,173 |
| 純資産の部合計 | 6,642,122,736 | 5,276,120,173 |
| 負債・純資産合計 | 6,785,810,058 | 5,377,908,124 |
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