アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,563,532 | 142,034,041 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,469,949 | 4,032,655,864 |
| 未収入金 | 19,500,000 | － |
| 流動資産計 | 4,640,533,481 | 4,174,689,905 |
| 資産の部合計 | 4,640,533,481 | 4,174,689,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,383,929 | － |
| 未払解約金 | 49,318,138 | 2,125,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,029,263 | 1,908,726 |
| 未払委託者報酬 | 57,580,350 | 54,160,102 |
| 未払利息 | 782 | 389 |
| その他未払費用 | 1,895,000 | 1,840,850 |
| 流動負債計 | 312,207,462 | 60,035,109 |
| 負債の部合計 | 312,207,462 | 60,035,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,027,678,595 | 4,237,873,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,647,424 | -123,218,398 |
| 元本等合計 | 4,328,326,019 | 4,114,654,796 |
| 純資産の部合計 | 4,328,326,019 | 4,114,654,796 |
| 負債・純資産合計 | 4,640,533,481 | 4,174,689,905 |
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