アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2019年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,532,488 | 138,976,066 |
| 親投資信託受益証券 | 4,138,918,185 | 4,046,912,809 |
| 流動資産計 | 4,538,450,673 | 4,185,888,875 |
| 資産の部合計 | 4,538,450,673 | 4,185,888,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,499,357 | － |
| 未払解約金 | 1,765,134 | 18,501,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,418 | 1,817,679 |
| 未払委託者報酬 | 52,250,079 | 51,576,555 |
| 未払利息 | 1,094 | 266 |
| その他未払費用 | 1,761,335 | 1,714,002 |
| 流動負債計 | 303,118,417 | 73,610,027 |
| 負債の部合計 | 303,118,417 | 73,610,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,091,655,959 | 3,793,455,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,676,297 | 318,823,444 |
| 元本等合計 | 4,235,332,256 | 4,112,278,848 |
| 純資産の部合計 | 4,235,332,256 | 4,112,278,848 |
| 負債・純資産合計 | 4,538,450,673 | 4,185,888,875 |
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