アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,451,769 |
| コール・ローン | 399,780,343 | 155,154,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,780,731,020 | 4,922,505,451 |
| 流動資産計 | 4,180,511,363 | 5,082,111,946 |
| 資産の部合計 | 4,180,511,363 | 5,082,111,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,097,143 | － |
| 未払解約金 | 15,880,971 | 38,831,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,704 | 2,004,256 |
| 未払委託者報酬 | 48,683,059 | 56,870,705 |
| 未払利息 | 1,150 | 850 |
| その他未払費用 | 2,036,807 | 1,906,980 |
| 流動負債計 | 294,414,834 | 99,614,472 |
| 負債の部合計 | 294,414,834 | 99,614,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,768,285,731 | 3,942,328,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,810,798 | 1,040,168,690 |
| 元本等合計 | 3,886,096,529 | 4,982,497,474 |
| 純資産の部合計 | 3,886,096,529 | 4,982,497,474 |
| 負債・純資産合計 | 4,180,511,363 | 5,082,111,946 |
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