アメリカン・ドリーム・ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)で絞込み

個別

2015年6月12日: 90億8983万
2016年6月13日 -13.43%: 78億6879万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。2016/09/13 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	361,216,768

注記表

2016/09/13 9:01

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