アメリカン・ドリーム・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月14日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月13日至 2020年6月12日	自 2020年6月13日至 2021年6月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	330,812,835	1,767,208,867
営業収益合計	330,812,835	1,767,208,867
営業費用
支払利息	80,867	90,798
受託者報酬	3,533,383	4,283,403
委託者報酬	100,259,614	121,541,300
その他費用	3,751,909	3,699,053
営業費用合計	107,625,773	129,614,554
営業利益又は営業損失（△）	223,187,062	1,637,594,313
経常利益又は経常損失（△）	223,187,062	1,637,594,313
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	223,187,062	1,637,594,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	59,545,247	296,976,947
中間剰余金又は中間欠損金（△）	117,810,798	1,282,205,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,858,885	259,139,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,858,885	259,139,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,269,056	77,584,086
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,269,056	77,584,086
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	226,097,143	357,778,268