アメリカン・ドリーム・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月14日 9:12

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月13日至 2020年12月12日	自 2021年6月15日至 2021年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	970,774,431	189,692,142
営業収益合計	970,774,431	189,692,142
営業費用
支払利息	42,823	34,228
受託者報酬	2,004,256	2,169,341
委託者報酬	56,870,705	61,554,957
その他費用	1,906,980	1,749,020
営業費用合計	60,824,764	65,507,546
営業利益又は営業損失（△）	909,949,667	124,184,596
経常利益又は経常損失（△）	909,949,667	124,184,596
四半期純利益又は四半期純損失（△）	909,949,667	124,184,596
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	94,555,250	28,015,500
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,282,205,606	1,299,462,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,496,075	99,887,181
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,496,075	99,887,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,532,600	178,799,616
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,532,600	178,799,616
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－