ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月3日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月9日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,489,276 | 150,879,759 |
| 親投資信託受益証券 | 15,961,396,933 | 11,817,793,775 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 85,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,244,886,209 | 12,053,673,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,244,886,209 | 12,053,673,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,549,254 | 80,728,668 |
| 未払解約金 | 116,667 | 618,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,565 | 1,202,249 |
| 未払委託者報酬 | 32,795,384 | 29,455,786 |
| その他未払費用 | 637,196 | 603,970 |
| 流動負債合計 | 163,437,066 | 112,609,351 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 163,437,066 | 112,609,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,382,712,263 | 17,939,756,452 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,301,263,120 | -5,998,692,269 |
| （分配準備積立金） | 4,181,883 | 10,981,528 |
| 元本等合計 | 16,081,449,143 | 11,941,064,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,081,449,143 | 11,941,064,183 |
| 負債純資産合計 | 16,244,886,209 | 12,053,673,534 |
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