ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,879,759 | 135,318,716 |
| 親投資信託受益証券 | 11,817,793,775 | 12,030,312,806 |
| 未収入金 | 85,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,053,673,534 | 12,220,631,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,053,673,534 | 12,220,631,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,728,668 | 44,207,356 |
| 未払解約金 | 618,678 | 2,655,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,249 | 1,011,003 |
| 未払委託者報酬 | 29,455,786 | 24,770,172 |
| その他未払費用 | 603,970 | 439,690 |
| 流動負債合計 | 112,609,351 | 73,084,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,609,351 | 73,084,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,939,756,452 | 17,686,362,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,998,692,269 | -5,538,815,007 |
| （分配準備積立金） | 10,981,528 | 73,295,214 |
| 元本等合計 | 11,941,064,183 | 12,147,547,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,941,064,183 | 12,147,547,474 |
| 負債純資産合計 | 12,053,673,534 | 12,220,631,522 |
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