ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,318,716 | 131,619,426 |
| 親投資信託受益証券 | 12,030,312,806 | 12,066,553,183 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,220,631,522 | 12,263,172,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,220,631,522 | 12,263,172,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,207,356 | 43,247,191 |
| 未払解約金 | 2,655,827 | 7,637,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,003 | 1,109,328 |
| 未払委託者報酬 | 24,770,172 | 27,179,081 |
| その他未払費用 | 439,690 | 491,181 |
| 流動負債合計 | 73,084,048 | 79,663,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,084,048 | 79,663,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,686,362,481 | 17,302,863,153 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,538,815,007 | -5,119,354,414 |
| （分配準備積立金） | 73,295,214 | 170,926,120 |
| 元本等合計 | 12,147,547,474 | 12,183,508,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,147,547,474 | 12,183,508,739 |
| 負債純資産合計 | 12,220,631,522 | 12,263,172,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
