ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,619,426 | 216,056,464 |
| 親投資信託受益証券 | 12,066,553,183 | 11,508,239,810 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,263,172,609 | 11,734,296,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,263,172,609 | 11,734,296,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,247,191 | 41,263,831 |
| 未払解約金 | 7,637,089 | 8,422,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,328 | 1,090,459 |
| 未払委託者報酬 | 27,179,081 | 26,716,808 |
| その他未払費用 | 491,181 | 471,106 |
| 流動負債合計 | 79,663,870 | 77,964,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,663,870 | 77,964,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,302,863,153 | 16,505,532,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,119,354,414 | -4,849,200,619 |
| （分配準備積立金） | 170,926,120 | 269,250,458 |
| 元本等合計 | 12,183,508,739 | 11,656,331,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,183,508,739 | 11,656,331,795 |
| 負債純資産合計 | 12,263,172,609 | 11,734,296,274 |
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