ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,056,464 | 192,444,872 |
| 親投資信託受益証券 | 11,508,239,810 | 10,614,046,570 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,734,296,274 | 10,812,491,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,734,296,274 | 10,812,491,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,263,831 | 38,792,405 |
| 未払解約金 | 8,422,275 | 6,353,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,459 | 946,410 |
| 未払委託者報酬 | 26,716,808 | 23,187,668 |
| その他未払費用 | 471,106 | 430,211 |
| 流動負債合計 | 77,964,479 | 69,710,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,964,479 | 69,710,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,505,532,414 | 15,516,962,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,849,200,619 | -4,774,180,935 |
| （分配準備積立金） | 269,250,458 | 333,878,218 |
| 元本等合計 | 11,656,331,795 | 10,742,781,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,656,331,795 | 10,742,781,114 |
| 負債純資産合計 | 11,734,296,274 | 10,812,491,442 |
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