ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,623,182 | 94,450,912 |
| 親投資信託受益証券 | 7,401,189,975 | 6,696,441,916 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 11,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,511,813,157 | 6,802,392,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,511,813,157 | 6,802,392,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,998,214 | 24,118,255 |
| 未払解約金 | 3,909,808 | 10,316,532 |
| 未払受託者報酬 | 677,219 | 577,489 |
| 未払委託者報酬 | 16,592,187 | 14,148,746 |
| その他未払費用 | 302,091 | 277,156 |
| 流動負債合計 | 48,479,519 | 49,438,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,479,519 | 49,438,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,799,285,642 | 9,647,302,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,335,952,004 | -2,894,347,521 |
| （分配準備積立金） | 398,051,568 | 402,212,840 |
| 元本等合計 | 7,463,333,638 | 6,752,954,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,463,333,638 | 6,752,954,650 |
| 負債純資産合計 | 7,511,813,157 | 6,802,392,828 |
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