ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,450,912 | 94,054,094 |
| 親投資信託受益証券 | 6,696,441,916 | 7,633,882,949 |
| 未収入金 | 11,500,000 | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,802,392,828 | 7,759,937,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,802,392,828 | 7,759,937,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,118,255 | 20,954,998 |
| 未払解約金 | 10,316,532 | 28,443,797 |
| 未払受託者報酬 | 577,489 | 673,787 |
| 未払委託者報酬 | 14,148,746 | 16,508,084 |
| その他未払費用 | 277,156 | 287,762 |
| 流動負債合計 | 49,438,178 | 66,868,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,438,178 | 66,868,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,647,302,171 | 8,381,999,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,894,347,521 | -688,930,863 |
| （分配準備積立金） | 402,212,840 | 429,150,569 |
| 元本等合計 | 6,752,954,650 | 7,693,068,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,752,954,650 | 7,693,068,615 |
| 負債純資産合計 | 6,802,392,828 | 7,759,937,043 |
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