ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,054,094 | 89,423,012 |
| 親投資信託受益証券 | 7,633,882,949 | 6,271,805,829 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,759,937,043 | 6,365,228,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,759,937,043 | 6,365,228,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,954,998 | 18,123,998 |
| 未払解約金 | 28,443,797 | 8,699,060 |
| 未払受託者報酬 | 673,787 | 558,025 |
| 未払委託者報酬 | 16,508,084 | 13,671,864 |
| その他未払費用 | 287,762 | 266,396 |
| 流動負債合計 | 66,868,428 | 41,319,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,868,428 | 41,319,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,381,999,478 | 7,249,599,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -688,930,863 | -925,689,946 |
| （分配準備積立金） | 429,150,569 | 415,697,765 |
| 元本等合計 | 7,693,068,615 | 6,323,909,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,693,068,615 | 6,323,909,498 |
| 負債純資産合計 | 7,759,937,043 | 6,365,228,841 |
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