有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
- 【提出】
- 2014年1月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 94,054,094 | 89,423,012 |
親投資信託受益証券 | 7,633,882,949 | 6,271,805,829 |
未収入金 | 32,000,000 | 4,000,000 |
流動資産合計 | 7,759,937,043 | 6,365,228,841 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,759,937,043 | 6,365,228,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 20,954,998 | 18,123,998 |
未払解約金 | 28,443,797 | 8,699,060 |
未払受託者報酬 | 673,787 | 558,025 |
未払委託者報酬 | 16,508,084 | 13,671,864 |
その他未払費用 | 287,762 | 266,396 |
流動負債合計 | 66,868,428 | 41,319,343 |
固定負債 | | |
負債合計 | 66,868,428 | 41,319,343 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,381,999,478 | 7,249,599,444 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -688,930,863 | -925,689,946 |
(分配準備積立金) | 429,150,569 | 415,697,765 |
元本等合計 | 7,693,068,615 | 6,323,909,498 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,693,068,615 | 6,323,909,498 |
負債純資産合計 | 7,759,937,043 | 6,365,228,841 |