ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月1日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,423,012 | 78,092,584 |
| 親投資信託受益証券 | 6,271,805,829 | 5,663,294,755 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 6,365,228,841 | 5,753,387,339 |
| 資産の部合計 | 6,365,228,841 | 5,753,387,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,123,998 | 15,429,552 |
| 未払解約金 | 8,699,060 | 8,916,857 |
| 未払受託者報酬 | 558,025 | 500,083 |
| 未払委託者報酬 | 13,671,864 | 12,252,474 |
| その他未払費用 | 266,396 | 243,233 |
| 流動負債計 | 41,319,343 | 37,342,199 |
| 負債の部合計 | 41,319,343 | 37,342,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,249,599,444 | 6,171,821,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -925,689,946 | -455,775,961 |
| （分配準備積立金） | 415,697,765 | 397,107,209 |
| 元本等合計 | 6,323,909,498 | 5,716,045,140 |
| 純資産の部合計 | 6,323,909,498 | 5,716,045,140 |
| 負債・純資産合計 | 6,365,228,841 | 5,753,387,339 |
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