ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,092,584 | 80,732,655 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,294,755 | 5,367,015,914 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 84,000,000 |
| 流動資産計 | 5,753,387,339 | 5,531,748,569 |
| 資産の部合計 | 5,753,387,339 | 5,531,748,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,429,552 | 24,053,180 |
| 未払解約金 | 8,916,857 | 82,666,930 |
| 未払受託者報酬 | 500,083 | 501,453 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,474 | 12,286,010 |
| その他未払費用 | 243,233 | 227,484 |
| 流動負債計 | 37,342,199 | 119,735,057 |
| 負債の部合計 | 37,342,199 | 119,735,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,171,821,101 | 5,345,151,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -455,775,961 | 66,862,382 |
| （分配準備積立金） | 397,107,209 | 350,015,844 |
| 元本等合計 | 5,716,045,140 | 5,412,013,512 |
| 純資産の部合計 | 5,716,045,140 | 5,412,013,512 |
| 負債・純資産合計 | 5,753,387,339 | 5,531,748,569 |
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