ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,732,655 | 66,193,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,367,015,914 | 4,608,715,630 |
| 未収入金 | 84,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 5,531,748,569 | 4,682,908,901 |
| 資産の部合計 | 5,531,748,569 | 4,682,908,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,053,180 | 20,188,205 |
| 未払解約金 | 82,666,930 | 5,948,716 |
| 未払受託者報酬 | 501,453 | 426,328 |
| 未払委託者報酬 | 12,286,010 | 10,445,436 |
| その他未払費用 | 227,484 | 201,252 |
| 流動負債計 | 119,735,057 | 37,209,937 |
| 負債の部合計 | 119,735,057 | 37,209,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,345,151,130 | 4,486,267,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,862,382 | 159,431,068 |
| （分配準備積立金） | 350,015,844 | 379,352,054 |
| 元本等合計 | 5,412,013,512 | 4,645,698,964 |
| 純資産の部合計 | 5,412,013,512 | 4,645,698,964 |
| 負債・純資産合計 | 5,531,748,569 | 4,682,908,901 |
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