ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,193,271 | 64,172,418 |
| 親投資信託受益証券 | 4,608,715,630 | 4,049,992,725 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,682,908,901 | 4,114,165,143 |
| 資産の部合計 | 4,682,908,901 | 4,114,165,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,188,205 | 18,515,227 |
| 未払解約金 | 5,948,716 | 2,118,380 |
| 未払受託者報酬 | 426,328 | 375,705 |
| 未払委託者報酬 | 10,445,436 | 9,205,178 |
| その他未払費用 | 201,252 | 178,099 |
| 流動負債計 | 37,209,937 | 30,392,589 |
| 負債の部合計 | 37,209,937 | 30,392,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,486,267,896 | 4,114,494,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,431,068 | -30,722,420 |
| （分配準備積立金） | 379,352,054 | 323,326,674 |
| 元本等合計 | 4,645,698,964 | 4,083,772,554 |
| 純資産の部合計 | 4,645,698,964 | 4,083,772,554 |
| 負債・純資産合計 | 4,682,908,901 | 4,114,165,143 |
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