ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,172,418 | 54,523,882 |
| 親投資信託受益証券 | 4,049,992,725 | 3,507,637,393 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 4,114,165,143 | 3,566,161,275 |
| 資産の部合計 | 4,114,165,143 | 3,566,161,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,515,227 | 17,606,992 |
| 未払解約金 | 2,118,380 | 2,914,907 |
| 未払受託者報酬 | 375,705 | 334,725 |
| 未払委託者報酬 | 9,205,178 | 8,201,145 |
| その他未払費用 | 178,099 | 153,297 |
| 流動負債計 | 30,392,589 | 29,211,066 |
| 負債の部合計 | 30,392,589 | 29,211,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,114,494,974 | 3,912,664,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,722,420 | -375,714,700 |
| （分配準備積立金） | 323,326,674 | 276,785,917 |
| 元本等合計 | 4,083,772,554 | 3,536,950,209 |
| 純資産の部合計 | 4,083,772,554 | 3,536,950,209 |
| 負債・純資産合計 | 4,114,165,143 | 3,566,161,275 |
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