ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,523,882 | 50,685,973 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,637,393 | 3,133,780,353 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,566,161,275 | 3,189,466,326 |
| 資産の部合計 | 3,566,161,275 | 3,189,466,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,606,992 | 16,551,503 |
| 未払解約金 | 2,914,907 | 6,471,315 |
| 未払受託者報酬 | 334,725 | 289,433 |
| 未払委託者報酬 | 8,201,145 | 7,091,434 |
| その他未払費用 | 153,297 | 135,735 |
| 流動負債計 | 29,211,066 | 30,539,420 |
| 負債の部合計 | 29,211,066 | 30,539,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,912,664,909 | 3,678,111,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,714,700 | -519,185,021 |
| （分配準備積立金） | 276,785,917 | 237,213,502 |
| 元本等合計 | 3,536,950,209 | 3,158,926,906 |
| 純資産の部合計 | 3,536,950,209 | 3,158,926,906 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,161,275 | 3,189,466,326 |
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