ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,685,973 | 47,472,442 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,780,353 | 3,164,960,165 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,189,466,326 | 3,212,432,607 |
| 資産の部合計 | 3,189,466,326 | 3,212,432,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,551,503 | 15,719,043 |
| 未払解約金 | 6,471,315 | 445,494 |
| 未払受託者報酬 | 289,433 | 283,972 |
| 未払委託者報酬 | 7,091,434 | 6,957,615 |
| その他未払費用 | 135,735 | 129,694 |
| 流動負債計 | 30,539,420 | 23,535,818 |
| 負債の部合計 | 30,539,420 | 23,535,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,678,111,927 | 3,493,120,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,185,021 | -304,223,950 |
| （分配準備積立金） | 237,213,502 | 210,170,879 |
| 元本等合計 | 3,158,926,906 | 3,188,896,789 |
| 純資産の部合計 | 3,158,926,906 | 3,188,896,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,466,326 | 3,212,432,607 |
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