ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,472,442 | 46,249,904 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,960,165 | 3,059,535,241 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,212,432,607 | 3,114,785,145 |
| 資産の部合計 | 3,212,432,607 | 3,114,785,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,719,043 | 14,519,483 |
| 未払解約金 | 445,494 | 6,596,491 |
| 未払受託者報酬 | 283,972 | 281,833 |
| 未払委託者報酬 | 6,957,615 | 6,905,190 |
| その他未払費用 | 129,694 | 128,487 |
| 流動負債計 | 23,535,818 | 28,431,484 |
| 負債の部合計 | 23,535,818 | 28,431,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,493,120,739 | 3,226,551,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,223,950 | -140,198,131 |
| （分配準備積立金） | 210,170,879 | 179,873,553 |
| 元本等合計 | 3,188,896,789 | 3,086,353,661 |
| 純資産の部合計 | 3,188,896,789 | 3,086,353,661 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,432,607 | 3,114,785,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
