ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月9日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 267,179,812 | 213,575,076 |
| 営業収益合計 | 267,179,812 | 213,575,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,479 | 8,951 |
| 受託者報酬 | 864,459 | 857,114 |
| 委託者報酬 | 21,180,361 | 21,000,407 |
| その他費用 | 129,694 | 128,487 |
| 営業費用合計 | 22,182,993 | 21,994,959 |
| 全事業営業利益 | 244,996,819 | 191,580,117 |
| 当期経常利益 | 244,996,819 | 191,580,117 |
| 四半期純利益 | 244,996,819 | 191,580,117 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,036,709 | 2,971,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,223,950 | -140,198,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,016,407 | 22,560,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,016,407 | 22,560,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,143 | 2,174,169 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,143 | 2,174,169 |
| 分配金 | 47,912,303 | 44,968,943 |
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