ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月8日 | 自 2016年11月9日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -97,857,040 | 267,179,812 |
| 営業収益合計 | -97,857,040 | 267,179,812 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,771 | 8,479 |
| 受託者報酬 | 905,425 | 864,459 |
| 委託者報酬 | 22,183,812 | 21,180,361 |
| その他費用 | 135,740 | 129,694 |
| 営業費用合計 | 23,232,748 | 22,182,993 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -121,089,788 | 244,996,819 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -121,089,788 | 244,996,819 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -121,089,788 | 244,996,819 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,510,679 | 2,036,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,185,021 | -304,223,950 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,060,407 | 22,016,407 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,060,407 | 22,016,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,192,177 | 2,103,143 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,192,177 | 2,103,143 |
| 分配金 | 50,738,084 | 47,912,303 |
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