ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,249,904 | 43,489,734 |
| 親投資信託受益証券 | 3,059,535,241 | 2,728,247,962 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,114,785,145 | 2,771,737,696 |
| 資産の部合計 | 3,114,785,145 | 2,771,737,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,519,483 | 13,667,560 |
| 未払解約金 | 6,596,491 | 891,206 |
| 未払受託者報酬 | 281,833 | 250,966 |
| 未払委託者報酬 | 6,905,190 | 6,148,976 |
| その他未払費用 | 128,487 | 117,158 |
| 流動負債計 | 28,431,484 | 21,075,866 |
| 負債の部合計 | 28,431,484 | 21,075,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,226,551,792 | 3,037,235,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,198,131 | -286,573,844 |
| （分配準備積立金） | 179,873,553 | 153,747,686 |
| 元本等合計 | 3,086,353,661 | 2,750,661,830 |
| 純資産の部合計 | 3,086,353,661 | 2,750,661,830 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,785,145 | 2,771,737,696 |
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