ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,774,655 |
| コール・ローン | 43,489,734 | 30,532,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,728,247,962 | 2,548,179,530 |
| 流動資産計 | 2,771,737,696 | 2,588,487,103 |
| 資産の部合計 | 2,771,737,696 | 2,588,487,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,667,560 | 12,922,363 |
| 未払解約金 | 891,206 | 1,325,861 |
| 未払受託者報酬 | 250,966 | 227,506 |
| 未払委託者報酬 | 6,148,976 | 5,574,309 |
| その他未払費用 | 117,158 | 109,220 |
| 流動負債計 | 21,075,866 | 20,159,259 |
| 負債の部合計 | 21,075,866 | 20,159,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,037,235,674 | 2,871,636,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,573,844 | -303,308,426 |
| （分配準備積立金） | 153,747,686 | 129,440,236 |
| 元本等合計 | 2,750,661,830 | 2,568,327,844 |
| 純資産の部合計 | 2,750,661,830 | 2,568,327,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,737,696 | 2,588,487,103 |
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