ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,774,655 | － |
| コール・ローン | 30,532,918 | 36,425,058 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,179,530 | 2,345,187,274 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,588,487,103 | 2,384,612,332 |
| 資産の部合計 | 2,588,487,103 | 2,384,612,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,922,363 | 12,116,997 |
| 未払解約金 | 1,325,861 | 2,328,122 |
| 未払受託者報酬 | 227,506 | 217,880 |
| 未払委託者報酬 | 5,574,309 | 5,338,547 |
| その他未払費用 | 109,220 | 97,933 |
| 流動負債計 | 20,159,259 | 20,099,479 |
| 負債の部合計 | 20,159,259 | 20,099,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,636,270 | 2,692,666,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,308,426 | -328,153,289 |
| （分配準備積立金） | 129,440,236 | 104,329,787 |
| 元本等合計 | 2,568,327,844 | 2,364,512,853 |
| 純資産の部合計 | 2,568,327,844 | 2,364,512,853 |
| 負債・純資産合計 | 2,588,487,103 | 2,384,612,332 |
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