ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,425,058 | 35,948,162 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,187,274 | 2,250,879,420 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,384,612,332 | 2,286,827,582 |
| 資産の部合計 | 2,384,612,332 | 2,286,827,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,116,997 | 11,398,271 |
| 未払解約金 | 2,328,122 | 1,012,947 |
| 未払受託者報酬 | 217,880 | 204,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,547 | 5,003,681 |
| その他未払費用 | 97,933 | 95,435 |
| 流動負債計 | 20,099,479 | 17,714,555 |
| 負債の部合計 | 20,099,479 | 17,714,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,692,666,142 | 2,532,949,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,153,289 | -263,836,150 |
| （分配準備積立金） | 104,329,787 | 84,604,268 |
| 元本等合計 | 2,364,512,853 | 2,269,113,027 |
| 純資産の部合計 | 2,364,512,853 | 2,269,113,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,612,332 | 2,286,827,582 |
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